Детально разберем, как открыть счет на одной из крупнейших криптовалютных бирж BitMex.

Навигация по статье:

Как снизить торговую комиссию на BitMex

На BitMex берется комиссия от 0.025% в среднем до 0.075%, есть и отрицательные комиссии или рибейт. С первого взгляда кажется, что это небольшие затраты. Следует учесть, что у прибыльных и высокочастотных трейдеров комиссия часто составляет до 50% от их прибыли, любое уменьшение комиссии даже не несколько сотых процентов существенно влияет на итоговый результат. Мы вам предлагаем заранее позаботиться об уменьшении комиссии и зарегистрироваться по нашей ссылке. Регистрация по партнерской ссылке даст вам право скидки на комиссию в размере 10% от исходной:

Уже зарегистрирован аккаунт без скидок? Можно зарегистрировать второй, тем более этот процесс занимает всего несколько минут.

Также на BitMex доступен возврат комиссии или рибейт. Что это такое и как сделать возврат мы разбираем ниже в статье.

Как зарегистрироваться на бирже криптовалют Битмекс

У BitMex одна из самых простых регистраций, так как для торговли не обязательно проходить верификацию.

Разберем процесс регистрации по шагам:

1) Переходим на официальный сайт биржи: https://www.bitmex.com/

2) В правом верхнем углу нажимаем на кнопку регистрации:

Нажимаем на кнопку регистрации

3) Заполняем регистрационную форму. При вводе пароля придумайте новый пароль, который нигде ранее не использовался. В пароле лучше использовать заглавные и строчные буквы, символы и цифры. Также можете воспользоваться генератором “сложных паролей”.

Пример заполнения формы

4) После нажатия на кнопку “Регистрация” вам на почту придет письмо. Перейдите по ссылке из письма и подтвердите вашу электронную почту.

Нужно подтвердить email по ссылке из письма

5) После этого вы сразу попадете в торговый терминал BitMex. Поздравляем! Ваш счет на BitMex открыт за считанные минуты!

Как защитить ваш аккаунт с помощью двухфакторной авторизации

Двухфакторная авторизация позволяет добавить дополнительный уровень защиты для вашего аккаунта. Можно сказать, что это второй пароль-ключ для доступа к вашим счетам на BitMex.

Двухфакторная авторизация включается в меню “Аккаунт и настройки” – “Центр безопасности”. Не забудьте сохранить бэкап ключа в виде символьного значения и его QR-кода.

Не забудьте сохранить бэкапы

Убедитесь, что вы сохранили QR-код и его символьное значение. После этого приложением на мобильном устройстве сосканируйте QR-код. Нажимаем на плюсик и выбираем «сканировать штрихкод». Наводим камеру телефона на штрихкод, который сгенерировал BitMex. Приложение должно выдать фразу: «секретный ключ сохранен». Затем приложение в телефоне начнет ежеминутно генерировать 6 цифр, это и есть ваш дополнительный ключ для входа в аккаунт.

Как пополнить счет на бирже BitMex

Для пополнения счета необходимо нажать на вкладку меню “Аккаунт” и затем на кнопку “Депозит”:

Аккаунт – Депозит

Для вас сразу же сгенерируется bitcoin-адрес и его QR-код. На этот адрес нужно и будет перечислить BTC. Если вы не знаете, как купить BTC, то воспользуйтесь нашей инструкцией о 8 методах покупки биткоина за рубли и другие валюты.

Скопируйте адрес BTC или сосканируйте QR-код телефоном

На этот адрес и перечисляем биткоины, которыми хотим торговать на BitMex.

Вывод средств с BitMex

Сразу же разберем, как вывести свои криптовалюты с BitMex.

Вывод средств находится на странице “Аккаунт и безопасность” – “Кошелек” – “Вывод средств”. Прямая ссылка на эту страницу: https://www.bitmex.com/app/withdraw

На странице необходимо заполнить адрес биткоина, плату за сеть Bitcoin (чем больше – тем быстрее пройдет транзакция в блокчейне) и затем подтвердить транзакцию, введя ключ двухфакторной авторизации, который генерируется на вашем мобильном устройстве. Пример заполнения страницы вывода:

Пример заполнения страницы вывода средств

Запросы на вывод обрабатываются один раз в день. Для выполнения запроса в день подачи заявки на вывод сделать это необходимо до 13:00 по времени UTC. Текущее время UTC можно, например, посмотреть на этой странице.

Виды торговых ордеров

Счёт открыт и пополнен. Можно приступать к торговле. Обратите внимание, что на BitMex можно торговать с очень большим плечом, что несет в себе соответствующие риски. Чем больше плечо – тем больше рисков. С $100 трейдер может торговать $10 000, но любое движение цены против него на 1% полностью уничтожает его депозит. Пожалуйста, соблюдает риск-менеджмент при торговле.

А сейчас мы разберем типы ордеров (заявок) на бирже. Меню выбора типа ордера находится слева вверху и выглядит следующим образом:

Виды заявок на BitMex

• Лимитный ордер (Limit Order) — заявка по заранее определенной цене, заявка сразу же отображается в стакане ордеров. Заявка срабатывает и сделка исполняется, когда цена актива достигнет установленной вами цены.
• Рыночный ордер (Market Order) — заявка по ценам из стакан. Ордер срабатывает моментально и забирает нужный вам объем из стакана. С этим типом ордеров нужно быть аккуратным, если вы работаете с большими объемами средств.
• Рыночный стоп-ордер (Stop market order) — заявка с условием и моментальным исполнением. Ордер активируется при достижении определенной цены и моментально исполняется по текущей ликвидности из стакана. Например, вы купили биткоин по 9500 и хотите его моментально продать, если цена опустится ниже 9000. Тогда вам нужно установить стоп-ордер с ценой активации в 9000. Если цена биткоина достигнет этого уровня, то все ваши биткоины будут автоматически проданы.
• Лимитный стоп-ордер (Stop limit order) — заявка с условием и лимитным исполнением. Ордер активируется при достижении определенной цены и выставляется в стакан по заранее установленной цене. Например, вы купили биткоин по $9500 и хотите выставить заявку по некоторой цене, если она опустится ниже $9000. Тогда вам нужно установить стоп-ордер с ценой активации в $9000 и ценой исполнения, например, $8950. Если цена биткоина достигнет уровня в $9000, то у вас выставится сделка на продажу биткоинов по $8950. Этот тип ордера в отличие от предыдущего защищает вас от сильного проскальзывания, но при сильных движениях на рынке ваша заявка может исполниться не до конца.
• Скользящий стоп (Trailing stop) — заявка с автоматически обновляемым условием выхода из позиции. Уровень выхода постоянно обновляется при обновлении рыночных максимумов (если вы купили биткоины) или при обновлении рыночных минимумов (если вы работаете в шорт). Разберем пример: вы купили биткоины по цене $9000 и выставили скользящий стоп на уровне в $200. Изначально ваш стоп стоит на отметке в $8800, то есть сделка закроется при достижении этого уровня. Если цена пошла без откатов вверх и дошла до $9500, то теперь ваш стоп стоит на отметке в $9300. Цена постоянно следует за максимумом цены и отстает от него на $200. Сделка автоматически закроется, как только цена откатится от максимама на $200.
• Лимитный ордер с фиксацией прибыли — тейк-профит ордер с фиксированной ценой, который позволяет вам закрыть сделку по фиксированной цене при достижении нужного уровня прибыли. Например, вы купили биткоин по $9000 и хотите продать его при достижении цены в $9500. Вы не хотите ставить просто лимитный ордер, так как в этом случае он будет сразу виден в стакане и будет служить неким сопротивлением. В таком случае вы можете установить, что при достижении цены в $9500 пусть будет выставлен ордер на продажу по нужной цене.
• Рыночный ордер с фиксацией прибыли — тейк-профит ордер с рыночной ценой, который позволяет вам закрыть сделку по рыночной цене при достижении нужного уровня прибыли. Например, вы купили биткоин по $9000 и хотите продать его по рынку при достижении цены в $9500. В этом случае вы выбираете этот тип ордера и все ваши биткоины будут проданы по рынку при достижении цены в $9500. Скорее всего, цена исполнения ваших сделок будет чуть меньше $9500 в итоге, так как вы заберете ликвидность из стакана.

Дополнительные параметры ордеров:

Пассивный — эта функция точно поставит ордер в стакан и комиссия посчитается по условиям мейкера, то есть будет сделан рибейт. Данная настройка позволяет избежать того, чтобы ордер стал рыночным, если цена резко в моменте изменилась. Если вы ставите ордер далеко от текущей цены, то по сути эта функция не играет никакой роли.

Скрытый — эта функция позволяет скрыть ордер в стакане. Полезно для больших объемов.

Срок действия — эта функция настраивает срок исполнения ордера и принимает три значения. GoodTillCancel (годен до отмены) – ордер действителен, пока вы его не отменили. ImmediateOrCancel (выполнить сразу или отменить) – любая часть ордера, неисполненная сразу после его размещения, будет отменена. FillOrKill (исполнить сразу или аннулировать) – немедленное исполнение в полном объеме или отмена ордера, некий аналог атомарного ордера.

Уменьшение — функция, которая позволяет не открывать лишние позиции при закрытии ордера. Например вы открыли, одновременно ордера на покупку и на продажу. Может возникнуть ситуация, что вы указали для продажи большее количество контрактов, чем у вас есть.  Допустим, сначала цена дошла до цены покупки и только потом до продажи,  при этом у вас уже была позиция. В этом случае не только распродадутся все активы, но и за счёт излишка в заявке откроется шортовая позиция. Для избежания этого  нужно ставить галочку “Уменьшение”. Если вы не открываете одновременно противоположные ордера, то эта функция вам не пригодится. Функция “Закрыть триггер” выполняет аналогичные действия, но просто в другом типе ордеров имеет и другое название.

Триггеры — здесь мы выбираем, какая именно цена будет активировать ваш ордер. Есть три варианта:

• Последняя – это последняя цена совершенной сделки.
• Маркировка – цена индекса + базис.
• Индекс – последняя цена на справочной бирже.

Комиссии на Битмекс и что такое рибейт

Страница с актуальными комиссиями находится по ссылке.

Обратите внимание, что для бессрочных контрактов и фьючерсов разные размеры комиссии.

Также комиссии разные для мейкеров и тейкеров.

Тейкер – это тот, кто берет ликвидность из стакана, то есть его заявка исполняется по рыночной цене.

Мейкер – это тот, кто создает ликвидность и его заявка встает в стакан.

Отрицательная комиссия означает, что трейдер получает возврат комиссии. Это и есть рибейт. Некоторые торговые стратегии строятся именно с учетом того, что по ним будет делаться возврат комиссии. Для возврата комиссии ставьте лимитные ордеры и активируйте функцию “пассивный”. Таким образом, ваши сделки точно будут исполняться по условиям мейкера.

Так выглядит таблица комиссий на BitMex в 2020 году:

Таблица комиссий на Битмекс

Список криптовалют на BitMex

На BitMex можно торговать следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple.

Периодически биржа добавляет новые криптовалютные пары. Актуальный список монет и параметры их торговли (объем сделок, цена, открытый интерес и другие) можно найти на сайте Coingecko.

Бессрочные контракты и фьючерсы

На BitMex торгуются не сами активы, а их производные инструменты, то есть активы, построенные на фундаменте базового актива.

Бессрочный контракт – это актив, который не имеет срока действия и торгуется постоянно. По сути, функциально и математически это практически тот же самый базовый актив, но за счет плечевых свойств называется контрактом.

Фьючерс – это актив, который имеет срок исполнения. В конце периода биржа закрывает все сделки по активу и производит расчет между участниками, поэтому часто можно встретить определение “расчетный фьючерс”.

Фьючерсы с расчетом в марте

Калькулятор BitMex

Калькулятор BitMex помогает рассчитать потенциальные прибыль и риски открываемой позиции. Выглядит калькулятор следующим образом:

Пример расчетов BitMex калькулятора

В данном примере мы собираемся купить биткоины на 100 долларов с плечом 5, покупаем по цене $9800, а выйти из сделки хотим по $9900. Данная структура сделки позволит нам заработать 5.05% от наших $100 долларов, то есть без учета комиссий в конце сделки мы будем иметь $105.05.

Плата за финансирование

Покупатели и продавцы бессрочных контрактов периодически обмениваются платежами финансирования в течение торговой сессии. Плата за финансирование указывается в процентах, также указывается время следующего обновления в часах. Посмотрим, где найти этот параметр в торговом терминале:

Плата за финансирование

Положительная ставка – длинные позиции платят коротким, отрицательная ставка – короткие позиции платят длинным. Ставка финансирования немного уравнивает шансы всех участников на успех в разные фазы рынка.

На скриншоте выше покупатель бессрочного контракта заплатит 0.0534% от своей позиции по окончанию 3 часов.

Если вы не до конца понимаете принципы работы платы за финансирование, то почитайте об этом пункте в официальной справке BitMex, там есть примеры с цифрами.

Маржинальная торговля на Битмекс

Маржинальная торговля дает трейдеру право торговать объемом средств больше, чем у него есть на счету. Например, у вас есть $1000 на счету, но вы можете купить бессрочные фьючерсы на биткоин вплоть до $100 000, так как по ним действует плечо 100х. Делать мы этого крайне не рекомендуем, так как вы существенно повышаете свои риски. Оптимальное плечо для торговли находится в пределах 2х. Это позволит вам контролировать риски с учетом повышенной волатильности биткоина.

Также на BitMex действуют два правила по маржинальной позиции:

1. Кросс маржа — данная настройка перераспределяет все прибыль и убытки по всем вашим позициям, что в итоге приводит к спасению убыточных позиций за счет прибыльных позиций. Это достаточно опасный режим торговли, так как однажды средств на спасение вам не хватит. Не рекомендуем работать в этом режиме.
2. Изолированная торговля — данная настройка учитывает прибыль и убытки по каждой позиции в отдельности. В итоге убыточные позиции будут закрываться тогда, когда этого требует именно риск-менеджмент по этой позиции. Убытки по одной позиции не перекрываются прибылями по другой позиции. Режем убытки, позволяем прибыли течь.

Как избежать ликвидации на BitMex

Для избежания ликвидации на BitMex есть три варианта:

1. Не торгуем на BitMex, но мы же здесь не для этого;
2. Выставляем стопы до цены ликвидации. Например, если вы вошли в лонг по $9000 и BitMex показывает, что ликвидирует вашу позиции по цене $7500 за биткоин, то имеет смысл выставить стоп до этой цены. Например, можно выставить стопы на уровне в $7700.
3. Добавить маржу к уже открытой позиции. Если рынок пошел против вас и цена приближается к цене ликвидации, но по каким-то причинам вы верите в разворот рынка в нужную вам сторону, то вы можете добавить маржу для вашей позиции. Другими словами, вы увеличиваете сумму залога, а BitMex в свою очередь отодвигает цены ликвидации.
4. Изначально торговать с пониженным плечом. Учитывайте, что биткоин – это очень волатильный актив. Не следует брать большие плечи, так как цена ликвидации будет очень близка к вам в этом случае. Лучше уменьшите плечи и отодвиньте максимально далеко цену ликвидации.

Следует иметь в виду, что ликвидация позиции происходит по рыночной цене. Мало того, что вся ваша позиция ликвидируется, вы ещё и заплатите повышенную комиссию тейкера.

Индекс BitMex

Индекс BitMex – это инструмент, на который опираются некоторые расчеты биржи. Он нужен для сглаживания колебаний. Например, на BitMex может произойти резкий скачок цены, так как какой-то один трейдер захотел резко закрыть или открыть позиции. Этот скачок цен может повлиять на все другие позиции. Для нивилирования этого риска и был придуман индекс.

Индекс рассчитывается по 9 биржам, у каждой биржи разный вес. Веса меняются обычно раз в квартал и могут принимать нулевые значения. Например так выглядит таблица расчета индекса с весами каждой биржи по каждому активу на 6 февраля 2020 года:

Таблица расчета индекса BitMex с весами бирж

Актуальную таблицу расчета индексов и методологию можно найти на этой странице.

Демо-счет на BitMex

Торговля на бирже криптовалют BitMex – это достаточно не простое занятие даже для трейдеров с опытом, поэтому перед реальными торгами имеет смысл потренироваться на виртуальных деньгах.

BitMex предоставляет такую возможность. Единственное, для этого надо открыть отдельный демо-счет (логин пользователя и пароль создаются заново) по ссылке: https://testnet.bitmex.com/register 

На BitMex можно очень быстро потерять все свои средства, попав на ликвидацию позиции. Обязательно поторгуйте на демо-счете и только в случае успехов переходите на реальную торговлю.

Официальная справка по бирже BitMex

Официальная справочная информация по Битмекс на русском языке находится по следующей ссылке. Рекомендуем ознакомиться ещё и с ней, чтобы иметь полную и объективную картину о торговле на одной из ведущих криптобирж в мире.

И ещё раз напомним: регистрация по партнерской ссылке даст вам право скидки на комиссию в размере 10% от исходной: